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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日召开的第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的议案》。上述事项不构成关联交易及重大资产重组，属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　为更好地实现公司对境内外资金的集中管理，支持公司境内外全资及控股子公司业务发展，公司拟以全资子公司洋浦云图供应链管理有限公司（以下简称“洋浦云图公司”）作为主办企业，开展不超过10亿元人民币（或等值外币）全功能型跨境双向人民币资金池业务（以下简称“资金池业务”）。通过资金池业务，公司可进一步实现境内外主体之间人民币跨境资金管理一体化，集中开展人民币资金余缺调剂和归集管理，加强境外资金管理安全性的同时，有效降低资金使用成本，提高资金使用效率，促进公司业务流程的优化。

　　资金池业务是指境内外成员企业之间开展的跨境人民币资金余缺调剂和归集业务，支持跨境资金集中管理，属于成员企业之间的经营性资金管理活动。

　　4、资金池成员：公司及合并报表范围内的境内外全资或控股子公司，公司可根据实际业务发展需要，调整资金池成员、数量及其配套额度。

　　5、实施额度：本次资金池业务的额度为不超过10亿元人民币（或等值外币），在上述额度范围内可循环使用。

　　6、业务期限：本次资金池业务的期限为自公司第六届董事会第十九次会议审议通过之日起至本公告所述的跨境双向人民币资金池业务终止之日止。

　　（2）公司确保入池的成员单位是公司及合并报表范围内的境内外全资或控股子公司，保证公司对资金池的有效管控。如因股权、投资关系发生变更等原因导致成员单位不符合入池要求的，公司将及时向银行申请相应变更；

　　（3）公司归集入池资金将遵循跨境资金集中运营管理的有关规定，符合属地监管审慎监管条件，按照合作银行日常业务管理要求，确保资金池使用合法合规；

　　（4）资金池开户银行将根据规定对公司入池资金来源及使用去向进行尽职调查。公司将遵循跨境双向人民币资金池的有关规定，承担在反洗钱、反恐融资、反逃税中的尽职责任与义务。

　　1、公司严格按照法律法规、监管要求和《公司章程》的规定，开展全功能型跨境双向人民币资金池业务，并开立专用存款账户，专门用于办理跨境双向人民币资金池业务。公司及资金池业务各成员子公司将依据公司资金管理相关制度，对资金池业务执行严格的授权审批流程，明确审批人对资金池业务的授权审批方式、权限、程序、责任及相关控制措施，规定经办人办理资金池业务的职责范围及工作要求，严禁未经授权的人员办理资金池业务，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约及监督；

　　2、公司财务部将持续跟踪业务实施情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施、控制风险，并向公司总经理和董事会报告；

　　3、公司审计部定期或不定期对公司资金池的资金使用情况进行审计与监督，对所有资金池内的资金及相关业务进行全面检查；

　　4、独立董事、监事会有权对资金池的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　公司分别于2024年3月4日和2024年3月7日召开董事会战略委员会2024年第一次会议、第六届沐鸣2董事会第十九次会议，全票审议通过了《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次事项不构成关联交易及重大资产重组，属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司及子公司管理层负责具体实施相关事项，包括但不限于签署相关法律文件、向合作银行申请调整资金池成员及其配套额度等相关事项，有效期自本次董事会审议通过之日起至本公告所述资金池业务终止之日止；在授权有效期内，经审议通过的资金池额度可循环使用。

　　随着公司国际化进程的推进，公司开展资金池业务能够进一步满足公司业务发展及日常运营的资金需求，有利于整体提高公司资金的使用效率，不会对公司的日常经营活动、未来财务状况和经营业绩产生不利影响，亦不存在损害公司及股东合法权益的情形。

　　资金池业务可能受到宏观经济波动、境内外法律法规监管、贸易摩擦、汇率波动等不可抗力因素影响，公司将密切关注宏观经济、行业趋势及国际形势，加强事前、事中、事后管理，最大限度地降低资金风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2024年3月5日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2024年3月7日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

　　根据公司2024年度的经营规划，为满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求，保证项目建设的顺利开展，同意公司2024年度向合作银行申请不超过190亿元人民币（或等值外币）的授信额度，授信融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、国内信用证、国际信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、履约保函、付款保函及贸易融资等。在授信总额范围内，公司及各子公司（包括在授权期限内已设立、新增的子公司）之间可以调剂使用，具体授信金额、授信方式、贷款期限和在授信额度内的提款金额以公司及各子公司与合作银行签订的融资合同为准。公司及各子公司在办理前述银行授信额度内的融资手续时，可以用其资产进行抵押、质押等担保。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。在授信总额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据经营需要选择授信银行、确定融资额度、签署相关法律文件并办理相关手续。该授信额度在2024年第一次临时股东大会批准之日起12个月内可循环使用。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。在担保总额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层实施担保事宜，并签署具体的担保协议及相关法律文件。该担保额度在2024年第一次临时股东大会批准之日起12个月内可循环使用。

　　内容详见公司2024年3月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《关于2024年融资担保额度预计的公告》。

　　公司董事会授权期现部办理商品期货、期权套期保值业务相关的具体事宜，并授权财务部办理外汇套期保值业务相关的具体事宜，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月；在授权有效期内，经审议通过的套期保值交易额度可以循环使用，但任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。

　　上述议案已经公司董事会战略委员会审议通过，内容详见公司2024年3月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《关于2024年开展套期保值业务的公告》和2024年3月9日刊登于巨潮资讯网（）上的《关于2024年开展套期保值业务的可行性分析报告》。

　　保荐机构中信建投证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见，内容详见公司2024年3月9日刊登于巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　公司董事会授权公司及子公司管理层负责具体实施资金池业务相关事项，包括但不限于签署相关法律文件、向合作银行申请调整资金池成员及其配套额度等相关事项，有效期自本次董事会审议通过之日起至本议案所述资金池业务终止之日止；在授权有效期内，经审议通过的资金池额度可循环使用。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，内容详见公司2024年3月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的公告》。

　　为了规范选聘会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护公司和股东合法利益，同意公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合实际情况，制定《会计师事务所选聘制度》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见公司2024年3月9日刊登于巨潮资讯网（）上的《会计师事务所选聘制度》。

　　（六）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司结合实际情况，对《募集资金管理办法》《独立董事工作制度》的部分条款进行修订，修订内容详见本公告附件。

　　（七）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉〈套期保值业务管理制度〉等制度的议案》。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司结合实际情况，对《内部审计制度》《套期保值业务管理制度》《对外担保管理制度》《内部控制制度》《对外投资管理制度》《投资理财管理制度》的部分条款进行修订。

　　本次修订《内部审计制度》事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述公司内部治理相关制度全文详见公司2024年3月9日刊登于巨潮资讯网（）上的《内部审计制度》《套期保值业务管理制度》《对外担保管理制度》《内部控制制度》《对外投资管理制度》《投资理财管理制度》。

　　内容详见公司2024年3月9日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。